【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】受利空消息影響，4日大盤延續(xù)中期調(diào)整態(tài)勢，但回補去年9月底跳空缺口后，前期熱門的新能源新材料、重組股和新醫(yī)藥板塊率先反彈，其中本報多次提及的新材料股如德賽電池、貴研鉑業(yè)、寶鈦股份等，分拆上市板塊的中關(guān)村、天通股份等表現(xiàn)強勢；而機構(gòu)重倉品種如信立泰、京新藥業(yè)、三聚環(huán)保、信邦制藥等，游資介入較深的重組股如軸研科技、天業(yè)股份、黃河旋風(fēng)、江蘇舜天、江蘇開元等也紛紛沖擊漲停。

    新醫(yī)藥板塊受惠醫(yī)改

    據(jù)悉，由發(fā)改委牽頭制定的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，目前正在緊張研究制定中，估計2-3個月后會出臺。據(jù)發(fā)改委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)司官員透露，估計8月可以完成該規(guī)劃的制定工作。工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長辛國斌也披露，將會同有關(guān)部門組織完成信息網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)藥、新能源汽車等3個領(lǐng)域?qū)ｎ}論證會議。

    而去年正式出臺的關(guān)于深化醫(yī)改的意見提出，未來3年各級政府需要投入8500億元新增資金。新醫(yī)改已導(dǎo)致醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行整合，而生物醫(yī)藥振興規(guī)劃要求對醫(yī)藥行業(yè)實施更高的保障體系升級，特別是實施新版GMP認(rèn)證，將促使優(yōu)勝劣汰，引發(fā)新的行業(yè)大整合。同時，隨著醫(yī)改方案實施，醫(yī)藥行業(yè)收入及利潤均保持20%以上的較快增長，企業(yè)業(yè)績也呈現(xiàn)布2009年業(yè)績的醫(yī)藥上市公司中，有一半以上業(yè)績增長超過30%，并在今年一季度出現(xiàn)加速增長。

    基金首季熱捧新興行業(yè)

    在行業(yè)增長背景下，基金加重了對以醫(yī)藥為首的新興行業(yè)的配置?；鹨患緢箫@示，股票類QDII基金繼續(xù)維持較高的權(quán)益類投資比例，在持倉上加重配置消費、醫(yī)藥、信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，但周期性行業(yè)遭減持和低配。有數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)配置中，基金進(jìn)一步偏向新興產(chǎn)業(yè)，其中信息技術(shù)、醫(yī)藥、生物制品行業(yè)均為其中的重點行業(yè)。

    二級市場上，機構(gòu)前期增倉或最新介入的品種爆發(fā)力驚人，如去年末匯添富等6只基金持有5309萬股的華蘭生物，一季度華夏、廣發(fā)再度加倉的白云山A以及眾多基金建倉的廣州藥業(yè)，上市后機構(gòu)大量買入的信邦制藥，以及除權(quán)前后的信立泰等。

    關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)未來機會

    對機構(gòu)和游資加大對符合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的概念個股投資力度的現(xiàn)象，本報前期曾在《新興產(chǎn)業(yè)逆勢活躍》、《新能源新材料股異軍突起》、《分拆上市概念逆勢逞強》、《機構(gòu)新動向——劍指重組、分拆上市》等文中多次報道分析，一路跟蹤的機構(gòu)大舉介入的品種如路翔股份、德賽電池、方大集團(tuán)、包鋼稀土等短期都出現(xiàn)連續(xù)的驚人漲幅，而分拆上市概念股以及由此衍生的生物醫(yī)藥、TMT(電信、傳媒、科技)板塊也一度獲得市場追捧。

    雖然大盤近期中期調(diào)整趨勢仍在延續(xù)，但上述主力介入較深的板塊或個股往往會在大盤止跌反彈之際率先表現(xiàn)。隨著年內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺，相信該板塊仍有望引領(lǐng)未來行情，因此后市待其充分回落整理后仍可繼續(xù)關(guān)注。